기업의 분기별 실적 발표는 주가 변동성이 극대화되는 시기입니다. 이를 활용한 투자 기법을 소개합니다.
실적 시즌 특징:
- 📉 실적 발표 전 변동성 확대
- 📊 컨센서스 추정치와 실제 실적의 괴리
- 🎯 가이던스 변화가 주가에 미치는 영향
- 💹 사후 보정 움직임
투자 전략:
- 사전 분석 – 실적 발표 전 기업 뉴스 모니터링
- 수치 검토 – 매출, 이익, 마진율 비교 분석
- 가이던스 해석 – 경영진의 향후 전망 평가
- 사후 조정 – 시장 반응 후 포지션 조정
⚡ 팁: 실적 깜짝 쇼크보다는 경영진의 언설(Guidance)을 더 주시하세요. 미래 전망이 주가 흐름을 결정합니다.