Apple, Microsoft, Google, Amazon 등 메가 캡 기업들이 시장의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 이들 기업 투자의 변동성을 관리하는 전략을 소개합니다.
메가 캡 기업 특성:
- 안정성 – 시장 방향성 선도
- 수익성 – 일관된 현금흐름
- 변동성 – 높은 비중으로 인한 변동성 확대
변동성 관리 전략:
- 분할 매수로 평균 매입가 낮추기
- 장기 보유 관점에서 변동성 무시
- 배당금 재투자로 복리 효과 증대
- 포트폴리오 내 비중 제한 (최대 30%)
⚖️ 원칙: 좋은 기업의 나쁜 날이 아닌, 기업의 펀더멘탈 변화를 기준으로 판단하세요.