AI 열풍으로 인해 AI 관련주에 대한 관심도 여전히 뜨겁습니다.
단순한 반도체 소프트웨어를 넘어 에너지와 냉각이라는 인프라까지 그 관심이 넘어갔는데요. AI 관련주 중 상승세인 카메코와 버티브 홀딩스에 대해 알아보겠습니다.
1) AI 관련주_카메코(CCJ) : $100 고지를 눈앞에 둔 세계 최대 규모의 상장 우라늄 회사
- 현재 주가: $98.56 (2026.1.2)
- 투자 핵심: AI 데이터센터의 24시간 안정적인 전력 공급을 위해 빅테크(MS, 구글, 아마존)가 선택한 유일한 대안은 원자력입니다.
- 2026년 전망 : 러시아산 우라늄 의존도를 낮추려는 서방 국가들의 노력으로 카메코의 실현 가격은 2026년에도 5~10% 이상 추가 상승이 예상됩니다.
- 실적 폭발: 시장 컨센서스에 따르면 2026년 카메코의 주당순이익(EPS)은 전년 대비 약 47% 성장할 것으로 전망됩니다.
- 전망: 현재 $98 선에서 안착 중이며, 심리적 저항선인 $100를 돌파할 경우 월가에서 제시하는 평균 목표가인 $149.69를 향한 새로운 랠리가 시작될 수 있습니다.
2) AI 관련주_버티브 홀딩스(VRT) : 냉각 솔루션의 표준
- 현재 주가: $175.61 (2026.1.2)
- 투자 핵심: 엔비디아의 차세대 칩이 보편화되면서 ‘액체 냉각’은 선택이 아닌 필수 인프라가 되었습니다.
- 2026년 모멘텀:
- 기관의 재평가: 최근 바클레이즈(Barclays)는 버티브의 투자의견을 상향하며 목표주가를 $200로 설정했습니다. 2026년 예상 매출액은 약 132억 달러로 급성장이 예고되어 있습니다.
- 지수 편입 이벤트: 현재 버티브는 2026년 1분기 S&P 500 지수 편입의 가장 유력한 후보로 거론되고 있습니다. 편입 확정 시 거대한 패시브 자금 유입이 기대됩니다.
- 전망: 단기 급등에 따른 눌림목이 있을 수 있으나, AI 인프라 확장이 지속되는 한 $200 돌파는 시간문제라는 것이 시장의 지배적인 시각입니다.
카메코 & 버티브 홀딩스 요약
| 항목 | 카메코 (CCJ) | 버티브 홀딩스 (VRT) |
| 현재가 (2026.01) | $98.56 | $175.61 |
| 52주 최고가 | $110.16 | $202.45 |
| 주요 성장 동력 | 우라늄 가격 상승 및 원전 신규 건설 | 액체 냉각 시장 점유율 1위 |
| 월가 목표가 | 평균 $150 내외 | 평균 $200 이상 |
| 투자 성향 | 가치+성장 (에너지 안보) | 고성장 (AI 하드웨어 인프라) |
엔비디아가 AI의 뇌라면, 카메코는 그 뇌를 움직이는 심장(전력)이고, 버티브 홀딩스는 뇌의 과열을 막는 혈관(냉각)입니다. 2026년은 두 기업 모두 실적이 숫자로 증명되는 해가 될까요? 두 기업의 주가는 이미 많이 오른 상태인데요. 과연 추가 상승을 이어나가 AI 관련 우량주로 자리매김을 하게 될지는 지켜봐야 할 것 같습니다.
본 포스팅은 특정 종목에 대한 매수/매도 권유가 아닙니다. 투자의 책임은 본인에게 있습니다.